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[行情分析] NordFX 4月6日 周四行情速递

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 楼主| 发表于 2023-4-6 10:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期美国发布的一系列数据引发了市场对经济衰退的担忧,也刺激了美联储可能放缓加息的押注。

美国周三公布3月「小非农」ADP新增就业14.5万人,逊于预期,降温的劳动力市场,支持了投资人对于Fed可能不需要进一步升息的看法。

接下来,投资人将关注周五(7日)出炉的3月非农就业报告,接受路透访调的经济学家预估,美国 3 月新增就业将达 24 万人。Evercore ISI 分析师 Stan Shipley 此前研判:「ADP 数据低于预期,加上参照其他劳动力市场指标,表明劳动力市场增长恶化,暗示周五的非农就业报告可能不冷不热。」

汇市方面,随着投资人在非农就业报告公布前夕减码空头部位,进行获利了结,美元周三(5日)上涨自两个月低点回升,但前景依旧疲软。

也是因为受数据欠佳影响,美国十年期国债收益率一度下滑7.59个基点,报3.2627厘,创去年9月12日后低位,息口敏感的美国二年期国债收益率跌18.33个基点,至3.642厘。

需要注意的是,欧元兑美元下跌0.5%至1.0902美元,几乎回吐昨日升幅,英镑兑美元贬逾0.3%至1.2457美元。

商品货币方面,在澳洲央行维持政策利率不变后,澳元兑美元连续两日下滑,贬0.45%至0.6722美元。与此同时,纽元兑美元小升0.1%至0.6314美元,续创七周新高。纽西兰央行日前意外升息2码,将利率上调至逾14年高点。美元兑日元连续第三个交易日走跌,贬约0.3%至131.28日元。


4月3日-4月7日当周,投资者需要关注的重点数据包括欧元区3月Markit制造业PMI终值,美国3月Markit制造业PMI终值,美国截至3月31日当周API和EIA原油库存变动,美国3月ADP就业人数变动,美国截至4月1日当周初请失业金人数,美国3月非农。当周投资者需关注的大事包括OPEC+线上会议,澳洲联储和新西兰利率决议,圣路易斯联储主席布拉德的讲话,耶稣受难日全球各大交易所的休市公告。

4月3日(周一):欧元区3月Markit制造业PMI终值,美国3月Markit制造业PMI终值,OPEC+线上会议

欧元区3月制造业PMI初值录得47.1,为2022年10月以来新低。4月3日,欧元区将公布3月Markit制造业PMI终值,市场预期为47.1,和前值相同。

美国3月Markit制造业PMI初值为49.3,预期47,前值47.3。美国3月Markit服务业PMI初值为53.8,预期50.5,前值50.6。4月3日,美国将公布3月Markit制造业PMI终值,料和前值相差不大。

OPEC+举行包括俄罗斯和沙特在内的部长委员会线上会议,投资者需关注各位官员的发言和会议决定,料将影响未来油价走势。

4月3日,中国台湾证券交易所因儿童节,休市一日。

4月4日(周二):澳洲联储利率决议

4月4日,投资者首先需要关注的是澳洲联储利率决议,投行预测将加息25个基点。

澳新银行高级经济学家Catherine Birch表示,尽管近几个月澳大利亚年度通胀率的下降鼓舞人心,但这并不能保证通胀在当前政策设置下能够回落至澳洲联储2%-3%的目标。商业成本和物价增长指标也在过去几个月停止下降,处于与通胀回归目标不一致的水平。因此,继续预计在4月4日的澳洲联储议息会议上,官方现金利率将从3.60%升至3.85%。

4月4日,中国台湾证券交易所儿童节,休市一日。此外,中国上期所、大商所、郑商所清明节,不进行夜盘交易。

4月5日(周三):美国截至3月31日当周API和EIA原油库存变动,新西兰利率决议,美国3月ADP就业人数变动

美国至3月24日当周API原油库存变动-607.6万桶,预期18.7万桶,前值326.2万桶。美国至3月24日当周EIA原油库存变动-748.9万桶,前值111.7万桶。

4月5日,美国将公布截至3月31日当周API和EIA原油库存变动,料继续录得下滑。

新西兰联储将于4月5日召开利率决议,市场预期加息25个基点,即将利率上调至5.0%的几率为91%。但是,纽元可能不会因为再次加息而得到更好的支撑,因为再次加息的几率已经降至50%左右。此外,市场预期显示,越来越多的人预计新西兰联储将从第三季度左右开始降息。

美国ADP就业人数2月增长24.2万,好于市场预期的增加20万人就业。其中,未离职人员工资同比增长7.2%,较上月下降0.1个百分点。跳槽人数增幅为14.3%,而1月份为14.9%。ADP首席经济学家Nela Richardson表示,工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。

4月5日,美国将公布3月ADP就业人数变动,目前市场预期为20万,低于24.2万的前值

4月5日,中国沪深交易所及北交所,上期所、大商所、郑商所,香港交易所,台湾证券交易所,广期所、上金所、中金所因清明节,休市一日。

4月6日(周四):美国截至4月1日当周初请失业金人数,圣路易斯联储主席布拉德

截至3月25日当周,美国初请失业金人数增加7000人,至19.8万人,预期为19.6万人。美国截至3月18日当周续请失业金人数为168.9万人,预期为169.7万人,前值为169.4万人。

尽管申请失业金人数有所增加,但该报告显示,在美联储加息一年之后,美国就业市场仍表现出持续的强劲势头。失业率处于历史低位,几乎每个想要工作的美国人对应两个职位空缺。不过,经济学家预计,初请失业金人数最终将反映出科技、金融和媒体行业的裁员状况。目前尚不清楚银行业危机将如何影响初请失业金的人数,但未来几周和几个月经济可能会出现一些紧张迹象。

初请失业金人数的四周移动平均值微升至198250人,为两个月来最高。未经调整的初请失业金人数增加近1.1万人,至223913人,密歇根州、马萨诸塞州和加利福尼亚州的增幅最大。

4月6日,美国将公布截至4月1日当周初请失业金人数, 料继续增加,但幅度不大。

3月28日,圣路易斯联储主席布拉德发文表示,由于近期的银行业危机,美国金融压力在最近几周有所增加,但这可以通过监管政策而不是利率来进行控制。4月6日,布拉德将就美国经济和货币政策发表讲话,投资者需关注他的最新观点。

4月7日(周五):美国3月非农,耶稣受难日

美国2月非农就业新增31.1万人,预期为22.5万人,1月前值的新增51.7万下修至50.4万。去年12月的新增人数也小幅下修,令三个月的平均增幅为35.1万。经过修正后,去年12月和今年1月的新增就业合计比此前公布的数据低3.4万人。

不过,非农新增就业已经连续11个月超过预期,为1998年彭博追踪该数据以来的最长连涨纪录。

4月7日,美国将公布3月非农,市场预期增加24万,低于31.1万的前值。

4月7日当天,因为耶稣受难日,欧美很多交易所休市或者调整夜市交易时间,投资者也需引起重视。

除了以上重点数据和大事件,投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展,或也会对金融市场造成一定影响。                                            


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